Part 3

新投资技术

现代投资组合理论与行为金融学——从「如何分散风险」到「投资者为何不理性」。

本部分章节#

[第 8 章](ch08.md) 新步行鞋:现代投资组合理论 风险的定义、分散化与现代投资组合理论。 [第 9 章](ch09.md) 增加风险以获取回报 Beta、CAPM、套利定价理论与Fama-French三因子模型。 [第 10 章](ch10.md) 行为金融学 投资者的非理性行为:过度自信、羊群效应、损失厌恶。 [第 11 章](ch11.md) 智能贝塔真的很聪明吗? 因子投资、低波动策略与市值加权指数的比较。